กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
ประจำวันที่ 4 กันยายน 2552
(หน่วย: บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 81,311,012.65
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.6200 ราคาขาย (บาท) 10.7257 ราคารับซื้อคืน (บาท) - จำนวนหน่วยลงทุน 7,656,400.0000