นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ S50U25 ปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไร ประกอบกับ MSCI Rebalance ที่ปรับลดน้ำหนักหุ้นขนาด ใหญ่ออก 2 ตัว นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ทำให้นักลงทุนมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมา
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดดัชนีแกว่งในกรอบไซด์เวย์อัพ โดยสัปดาห์หน้าติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัท จดทะเบียนโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว อาทิ CPALL และ AOT รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 13 ส.ค. นี้ ซึ่งตลาดมองเสียงแตกระหว่างคงอัตราดอกเบี้ยและลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากมีมติปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย มองว่าจะเป็นบวกดันดัชนีตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวขึ้นได้
โดยให้กรอบแนวรับ 799 จุด และแนวต้าน 814-819 จุด แนวต้านถัดไป 828 จุด โดยหากวันพุธดัชนีไม่หลุดแนวรับ ระดับดังกล่าวแนะนำเสี่ยง ซื้อ อย่างไรก็ตามเน้นทำกำไรระยะสั้นหากดัชนีดีดขึ้นมาผ่านแนวต้าน 814 819 จุด แต่หาก ผ่านแนวต้านได้ลุ้นดัชนีปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 828 จุด
ด้านราคาทองคำเคลื่อนไหวทรงตัว ได้ปัจจัยหนุนจากสเปรด หรือส่วนต่างในตลาด Comex ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่า เฉลี่ย โดยปกติทองคำในตลาด Comex จะมีส่วนต่างราว 30 50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แต่ปัจจุบันส่วนต่างพุ่งถึง 100 120 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ สะท้อนว่าตลาดมองแนวโน้มราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงได้
นอกจากนี้ทองคำยังได้ปัจจัยหนุนจากความกังวลสหรัฐฯ ได้เรียกเก็บภาษีสำหรับการนำเข้าทองคำแท่งน้ำหนัก 1 กิโลกรัม และ 100 ออนซ์ ซึ่งกระทบกับสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะประเทศที่มีการส่งออกทองคำไปยังสหรัฐฯ จำนวนมาก อีกทั้งขนาดของทองคำระดับดังกล่าวเป็นระดับที่ใช้รับ-ส่งมอยในตลาด Comex จึงเกิดความกังวลว่าต้นทุนการนำเข้า ทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เข้าซื้อในตลาด Comex และลดการถือครอง สถานะขาย ทำให้ราคาในตลาด Comex พุ่งสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าจะมีการพบกันระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซีย ในการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับ ยูเครน ซึ่งหากการเจรจามีการยุติความขัดแย้ง จะทำให้ทองคำอาจถูกขายทำกำไรได้เหมือนกัน
ให้กรอบแนวรับ 3,372 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้าน 3,409 3,420 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ หากนักลงทุนรับ ความเสี่ยงได้สูงใช้แนวรับระดับดังกล่าวในการเข้าซื้อ หากราคาหลุดแนวรับแรก ชะลอการเข้าซื้อ และเข้าซื้อที่แนวรับ 3,349 3,320 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ทั้งนี้ 3,320 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ เป็นแนวรับสำคัญหากไม่หลุดระดับดังกล่าว โมเมนตัมราคาทองคำยังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 823.56 จุด เพิ่มขึ้น 7.98 จุด, +0.98%
ปริมาณ สถานะคงค้าง Total Market 336,504 2,158,919 Total Futures 328,347 2,075,279 Equity Index 162,445 451,598 SET50 Index 162,445 451,598 Sector Index - - Single Stock 111,592 1,144,977 Precious Metal 31,636 46,722 - GF 59 275 - GF10 1,902 8,224 - Gold Online 28,838 34,187 - Silver Online 837 4,036 Deferred Precious Metal 1 1 - GOLD-D 1 1 Currency 22,673 431,849 - USD/THB 20,106 293,059 - EUR/THB 1 50,672 - JPY/THB 107 79,457 - EUR/USD 463 614 - USD/JPY 1,996 8,047 Interest Rate - - Agriculture - - - JRF - - - RSS3D - - - RSS3 - - Total options 8,157 83,640 Call 3,043 31,312 Put 5,114 52,328 สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ Futures -16,699 -17,070 +33,769 Options -50 -430 +400