นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ S50U25 ปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไร ประกอบกับ MSCI Rebalance ที่ปรับลดน้ำหนักหุ้นขนาด ใหญ่ออก 2 ตัว นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ทำให้นักลงทุนมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมา
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดดัชนีแกว่งในกรอบไซด์เวย์อัพ โดยสัปดาห์หน้าติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัท จดทะเบียนโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว อาทิ CPALL และ AOT รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 13 ส.ค. นี้ ซึ่งตลาดมองเสียงแตกระหว่างคงอัตราดอกเบี้ยและลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากมีมติปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย มองว่าจะเป็นบวกดันดัชนีตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวขึ้นได้
โดยให้กรอบแนวรับ 799 จุด และแนวต้าน 814-819 จุด แนวต้านถัดไป 828 จุด โดยหากวันพุธดัชนีไม่หลุดแนวรับ ระดับดังกล่าวแนะนำเสี่ยง ซื้อ อย่างไรก็ตามเน้นทำกำไรระยะสั้นหากดัชนีดีดขึ้นมาผ่านแนวต้าน 814 819 จุด แต่หาก ผ่านแนวต้านได้ลุ้นดัชนีปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 828 จุด
ด้านราคาทองคำเคลื่อนไหวทรงตัว ได้ปัจจัยหนุนจากสเปรด หรือส่วนต่างในตลาด Comex ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่า เฉลี่ย โดยปกติทองคำในตลาด Comex จะมีส่วนต่างราว 30 50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แต่ปัจจุบันส่วนต่างพุ่งถึง 100 120 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ สะท้อนว่าตลาดมองแนวโน้มราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงได้
นอกจากนี้ทองคำยังได้ปัจจัยหนุนจากความกังวลสหรัฐฯ ได้เรียกเก็บภาษีสำหรับการนำเข้าทองคำแท่งน้ำหนัก 1 กิโลกรัม และ 100 ออนซ์ ซึ่งกระทบกับสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะประเทศที่มีการส่งออกทองคำไปยังสหรัฐฯ จำนวนมาก อีกทั้งขนาดของทองคำระดับดังกล่าวเป็นระดับที่ใช้รับ-ส่งมอยในตลาด Comex จึงเกิดความกังวลว่าต้นทุนการนำเข้า ทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เข้าซื้อในตลาด Comex และลดการถือครอง สถานะขาย ทำให้ราคาในตลาด Comex พุ่งสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าจะมีการพบกันระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซีย ในการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับ ยูเครน ซึ่งหากการเจรจามีการยุติความขัดแย้ง จะทำให้ทองคำอาจถูกขายทำกำไรได้เหมือนกัน
ให้กรอบแนวรับ 3,372 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้าน 3,409 3,420 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ หากนักลงทุนรับ ความเสี่ยงได้สูงใช้แนวรับระดับดังกล่าวในการเข้าซื้อ หากราคาหลุดแนวรับแรก ชะลอการเข้าซื้อ และเข้าซื้อที่แนวรับ 3,349 3,320 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ทั้งนี้ 3,320 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ เป็นแนวรับสำคัญหากไม่หลุดระดับดังกล่าว โมเมนตัมราคาทองคำยังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 823.56 จุด เพิ่มขึ้น 7.98 จุด, +0.98%
ปริมาณ สถานะคงค้าง
Total Market 336,504 2,158,919
Total Futures 328,347 2,075,279
Equity Index 162,445 451,598
SET50 Index 162,445 451,598
Sector Index - -
Single Stock 111,592 1,144,977
Precious Metal 31,636 46,722
- GF 59 275
- GF10 1,902 8,224
- Gold Online 28,838 34,187
- Silver Online 837 4,036
Deferred Precious Metal 1 1
- GOLD-D 1 1
Currency 22,673 431,849
- USD/THB 20,106 293,059
- EUR/THB 1 50,672
- JPY/THB 107 79,457
- EUR/USD 463 614
- USD/JPY 1,996 8,047
Interest Rate - -
Agriculture - -
- JRF - -
- RSS3D - -
- RSS3 - -
Total options 8,157 83,640
Call 3,043 31,312
Put 5,114 52,328
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ
Futures -16,699 -17,070 +33,769
Options -50 -430 +400