นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ ดัชนี S50M26 ปรับตัวลงแรง แม้ระหว่างวันมีจังหวะรีบาวด์บ้าง แต่การเด้งกลับเป็นไปอย่างจำกัด สอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่พักฐานและปรับตัวลงแรง ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันวัน นี้ดัชนีดาวโจนส์ ฟิวเจอร์ส ยังเคลื่อนไหวในแดนลบ อาจทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงต่อวันนี้
โดยบรรยากาศการลงทุนวันนี้ถูกดดันจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่กลับมาตึงเครียดและมีแนวโน้ม รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งกว่า 4-5% ในวันนี้ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์ ปัจจัยดังกล่าวสร้าง ความกังวลต่อสถานการณ์เงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ขณะที่ทิศทางหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงแรง กลับมากดดัน DELTA และถ่วงตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตาม ตลาดมองว่าทิศทางหุ้นกลุ่มเทคฯ อาจเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนปรับพอร์ต เตรียมเงินสดเพื่อเข้า ลงทุนหุ้น IPO บริษัทสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ของ อีลอน มัสก์ ในวันศุกร์นี้ โดยตลาดอาจรอติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้น กลุ่มเทคฯ ว่าจะสามารถทรงตัวรักษาระดับได้หรือไม่ และผลกระทบต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจะกดดันหุ้นกลุ่มเทคฯ ได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งตลาดมองว่าหุ้นกลุ่มเทคฯ อาจถูกดดันช่วงต้นสัปดาห์ และน่าจะคลี่คลายช่วงปลายสัปดาห์
อย่างไรก็ตามนักลงทุนกลับมาคาดการณ์แนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่อาจเห็นการคุม เข้มนโยบายการเงินที่เข้มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา หรืออาจเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งสัปดาห์นี้ตลาดกังวลการ ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะกลับมากระตุ้นตลาดพันธบัตร ความกังวลดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างแรงขายในหุ้นไทย
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ แต่การปรับตัวลงอาจไม่มาก เนื่องจากผลประกอบการหุ้นกลุ่ม เทคฯ ช่วงที่ผ่านมาดีกว่าคาด ยังเป็นปัจจัยประคองหุ้นกลุ่มเทค โดยเฉพาะ DELTA ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามทิศทาง เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ หลังจากช่วงที่ผ่านมาเริ่มทยอยเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดี รวมทั้งหุ้นกลุ่มธนาคารที่นักลงทุนให้ความ สนใจ ปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ประคองดัชนี
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำเปิดสถานะขายหากดัชนีรีบาวด์ไม่ผ่าน แนวต้าน 1,025 1,034 จุด และลดสถานะขายลงหรือ ทยอยเข้าซื้อหากดัชนีไม่หลุดแนวรับ 1,011 1,003 จุด
ด้านราคาทองคำปรับตัวลงต่อ ได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ขยับขึ้น จากสงครามที่มีความไม่แน่นอนหลังจาก อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล รวมทั้งถูกดดันจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้น เช่นเดียวกันอัตราผล ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ตลาดกังวลธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์นี้ ทองคำจึงยังมี ลักษณะของการซึมตัวลงค่อนข้างชัดเจน
ให้กรอบแนวต้าน 4,321 4,353 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ หากไม่ผ่านแนะขาย โดยให้แนวรับ 4,268 เหรียญสหรัญ/ออนซ์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันนี้ หากหลุดให้แนวรับถัดไป 4,242 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ภาพราคาทองคำยังเป็นลักษณะแกว่งใน กรอบทิศทางไซด์เวย์ดาวน์ แนะนำขายหากไม่ผ่านแนวต้านระดับดังกล่าว
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,013.89 จุด ลดลง 12.83 จุด, -1.25%