นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภาพรวมการซื้อ ขาย SET50 Index Futures มีการพักตัวลงตามตลาดหลัก โดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งแม้ว่าในระหว่างวันราคาน้ำมันดิบจะมีการปรับตัวลดลงมาบ้าง แต่ก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูง
รวมทั้งนักลงทุนยังมีความกังวลต่อการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในคืนนี้ที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากผลกระทบของราคา น้ำมัน โดยตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤษภาคม จะขยายตัวที่ระดับ 4.2% YoY ซึ่งเร่งตัวขึ้นจาก เดือนเมษายน ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9% ใน เดือนพฤษภาคม
ปัจจัยดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ และทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกที่อาจจะยังคงอยู่ในระดับสูง ยาวนานกว่าที่คาด(Higher for longer) หรือทรงตัวในระดับสูง และอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้า ซึ่ง ประเด็นนี้ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยกด ดันภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ในส่วนของตลาดหุ้นไทย หุ้น DELTA เผชิญแรงกดดันตาม Sentiment ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนมี การปรับพอร์ตการลงทุนก่อนการเปิดตัวซื้อขายหุ้นของบริษัท SpaceX ของอีลอน มัสก์ ในวันศุกร์นี้ ส่งผลให้มีแรงเทขายหุ้นในกลุ่ม เทคโนโลยีออกมาเพื่อสลับกลุ่มไปลงทุนในหุ้น Defensive
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการคงอัตราดอกเบี้ยในตลาดระดับ สูงตลอดทั้งปี รวมถึงมีแรงเก็งกำไรในหุ้นบางตัวจากปัจจัยเฉพาะ และกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายก รัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นำภาคเอกชนเดินทางเยือนประเทศเวียดนาม ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเริ่มมีจังหวะพัก ตัวลง เนื่องจากดัชนีหุ้นไทยขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 1,600 จุด ทำให้ Valuation เริ่มตึงตัว จึงเกิดจังหวะการพักฐาน
สำหรับแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้ คาดว่าดัชนีจะยังคงอยู่ในช่วงพักตัวต่อ แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ติดตามการเปิดเผย ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ หากตัวเลขขยายตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็อาจจะเกิดการดีดตัวกลับ (รีบาวด์) ขึ้นมาได้ โดยประเมินกรอบแนวรับทางเทคนิคไว้ที่ 1,005 จุด แนวรับถัดไปที่ 995 จุด และวางแนวต้านไว้ที่ 1,020 - 1,024 จุด
ด้านราคาทองคำในวันนี้ปรับตัวลดลงจนหลุดระดับ 4,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ จากความวิตกกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่พุ่ง สูงขึ้น ซึ่งยังคงต้องติดตามการเปิดเผยตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีแรงเทขายเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนออกมา ก่อนการประกาศตัวเลขสำคัญดังกล่าว ขณะที่กองทุนทองคำระดับโลกอย่าง SPDR ในวันก่อนหน้าก็ได้มีการปรับพอร์ตโดยฝั่งขายออกเช่นกัน
ทั้งนี้ ได้ประเมินกรอบแนวรับสำหรับราคาทองคำไว้ที่ 4,100 - 4,120 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และวางกรอบแนวต้านไว้ที่ 4,250 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,009.37 จุด ลดลง 9.63 จุด, -0.95%