นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก ออสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวลงหลังจากหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,075 จุด ตามดัชนี SET ร่วงหลุดระดับ 1,605 จุด จากแรงขาย หุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ พลังงาน โลจิสติกส์ และกลุ่มสื่อสาร ส่งผลดัชนีร่วงลงหลุดแนวรับสำคัญ โดยตลาดเริ่มมี สัญญาณขายเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ขายหุ้นออกมามาก โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ในต่าง ประเทศมองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมากนัก
อย่างไรก็ตาม การที่ดัชนีปรับตัวลดลงมาหลุดแนวรับสำคัญไปแล้ว สะท้อนภาพในทิศทางขาลงของดัชนีในสัปดาห์หน้ามากขึ้น ซึ่ง วันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่ตลาดเริ่มปรับฐาน และเปลี่ยนทิศทางจากการปรับตัวขึ้นเป็นพลิกกลับมาขาลงได้ในสัปดาห์หน้าตามมุมมองทาง เทคนิค ทำให้การเคลื่อนไหวของดัชนีไนสัปดาห์หน้าจะมีความผันผวนในทิศทางขาลง
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้า แนะนำเปลี่ยนฝั่งการลงทุนมาอยู่ที่ฝั่ง short จากเดิมที่แนะนำอยู่ฝั่ง long ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เนื่องจากภาพของดัชนียังมีโอกาสปรับฐานลงได้อีกค่อนข้างมากราว 30 จุด ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังการลงทุนในช่วงนี้ เพราะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนียังไม่ชัดเจน จากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้ยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น พร้อมกับให้กรอบการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างกว้างในสัปดาห์หน้า โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,079-1,080 จุด แนวรับ 1,040 จุด
ด้านราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือ 1,490 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์ ทำให้ทิศทางของราคาทองคำยังคงเป็นขา ขึ้นได้ต่อ และมีปัจจัยหนุนจากความเสี่ยงในต่างประเทศที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคำ เช่น ความไม่แน่นอนของประเด็นการแยกตัวของ อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และตัวเลขการซื้อสินค้าคงทนในสหรัฐฯที่ออกมาแย่กว่าคาด ทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับ ขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,520 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์ได้
สัปดาห์หน้ายังต้องติดตามปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคาทองคำ ได้แก่ การประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/62 ของสหรัฐ, การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ทำให้ กลยุทธ์การลงทุนทองคำในตลาด Gold Spot และ Gold Online Future สามารถอยู่ฝั่ง long ได้ โดยมีกรอบอยู่ที่ 1,485-1,520 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์
ส่วนการลงทุนทองคำที่เป็นสกุลเงินบาทของดัชนี GF10Z19 ยังมองว่ามีความเสี่ยงในเรื่องค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่าต่อเนื่อง ทำ ให้ราคาทองคำในสกุลเงินบาทมีแรงกดดัน ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนทองคำในสกุลเงินบาทจะกลับด้านมาที่การเปิด short ในกรอบ 21,500- 21,700 บาท
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,066.34 จุด ลดลง 17.09 จุด, -1.58%
ปริมาณ สถานะคงค้าง
Total Market 554,999 3,861,558
Total Futures 543,312 3,807,602
SET50 Index 237,648 353,165
Sector Index - -
Single Stock 269,465 3,344,731
Precious Metal 33,497 83,033
- GF10 10,256 35,842
- GF50 502 2,285
- Gold Online 22,739 44,906
Deferred Precious Metal 7 10
- GOLD-D 7 10
Currency 2,691 26,627
Interest Rate - -
Agriculture 4 36
Total Options 11,687 53,956
Call 5,993 26,416
Put 5,694 27,540
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ
Futures +75,264 -19,607 -55,657
Options -684 -25 +709