ภาวะตลาดอนุพันธ์: พักฐานหลังขึ้นไปมาก-ขายลดเสี่ยง รอติดตามเงินเฟ้อสหรัฐ

นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก ออสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การ ซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ S50H23 ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นการพักตัวหลังจากปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมาก จากข่าวดีที่ เข้ามาในช่วงเปิดทำการหลังปีใหม่เป็นต้นมา และนักลงทุนยังติดตามปัจจัยสำคัญในเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯที่จะรายงานออกมา ในคืนวันนี้ ทำให้มีการชะลอและขายปิดความเสี่ยงออกไปบ้าง

แนวโน้มพรุ่งนี้ยังต้องรอดูว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯที่จะรายงานออกมาในคืนพรุ่งนี้ (12 ม.คง)จะออกมาเป็นอย่างไร จากที่ ตลาดคาดไว้ที่ 6.5% ลดลงจากครั้งก่อนหน้าที่ 7.1% ซึ่งหากออกมาดีกว่าตลาดคาดจะเป็นปัจจัยที่สร้างเซอร์ไพร์สบวกให้กับตลาดและหนุน ต่อตลาดหุ้นได้ แต่หากออกมาเท่ากับที่ตลาดคาดก็จะไม่ค่อยมีผลมากต่อตลาด และอาจจะแกว่งไซด์เวย์ต่อเพื่อรอปัจจัยบวกใหม่ แต่ถ้า ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดก็จะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นได้ ซึ่งต้องจับตาในคืนนี้ โดยให้แนวต้าน 1,015-1,020 จุด แนว รับ 995-1,000 จุด

ด้านราคาทองคำแกว่งไซด์เวย์ขึ้นเล็กน้อย ซึ่งนักลงทุนต่างยังรอการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในคืนวันนี้ หากเงินเฟ้อ เริ่มชะลอตัวลง ราคาทองคำอาจมีโอกาสขึ้นไปที่ระดับแนวต้านแรก 1,900 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเงินเฟ้อเริ่ม ชะลอตัวลงจริง แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ตั้งเป้าไว้ ยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านยังออกมาสนับสนุนให้ขึ้น ดอกเบี้ยอีก เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อลงมาตามเป้าหมาย ซึ่งอาจจะกดดันการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในระยะสั้นได้ แต่ในระยะกลาง หากอัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเศราฐกิจสหรัฐฯ อาจจะหนุนราคาทองคำในระยะกลางได้ และให้แนวรับที่ 1,850 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์

SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,011.61 จุด ลดลง 5.41 จุด, -0.53%

                             ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market                493,019          4,250,734
Total Futures               486,435          4,172,417
SET50 Index                 216,421            608,670
Sector Index                      -                  -
Single Stock                187,930          3,303,215
Precious Metal               33,351             53,568
- GF10                        4,065             13,947
- GF50                          125                609
- Gold Online                29,022             36,775
- Silver Online                 139              2,237
Deferred Precious Metal           2                  1
- GOLD-D                          2                  1
Currency                     48,646            206,709
- EURUSD                      1,208              1,186
- USD                        45,772            203,251
- USDJPY                      1,666              2,272
Interest Rate                     -                  -
Agriculture                      85                254
- Japanese Rubber                85                254
- RSS3D                           -                  -
- RSS3                            -                  -
Total Options                 6,584             78,317
Call                          2,811             34,965
Put                           3,773             43,352

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                   นักลงทุนสถาบัน          นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures              -30,697              -15,846                +46,543
Options                 +538                  +79                   -617