ภาวะตลาดอนุพันธ์: ขึ้นต่อตอบรับเฟดส่งสัญญาณใกล้จบรอบขึ้นดอกเบี้ย กลุ่มพลังงานนำตลาดดึงค้าปลีกบวก

นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก ออสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวขึ้นตามปัจจัยต่างประเทศ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็นไปตาม คาด และเฟดเริ่มส่งสัญญาณการปรับดอกเบี้ยนโยบายจะถึงจุดสูงสุดที่ 5.25% ซึ่งตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง และในครึ่ง ปีหลังจะไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยจะเห็นราคาน้ำมันปรับขึ้นเป็นภาพเชิงบวก

ขณะที่ยุโรปยังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังปรับตัวลงไม่เร็วเท่าสหรัฐ ธนาคารกลางในยุโรปก็ยังปรับขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นปัจจัยฉุด รั้งหุ้นยุโรป แต่ประเด็นเชิงลบนี้อ่อนแรง แม้ว่าเงินเฟ้อสูงแต่แนวโน้มก็จะเป็นไปตามทิศทางที่ลดลงซึ่งก็เป็นปัจจัยบวก

ส่วนบ้านเราหุ้นกลุ่มพลังงานกลับมานำตลาดในวันนี้และสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันปรับขึ้นหลังเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่กี่ครั้ง และหุ้น กลุ่ม Domestic Play เช่น กลุ่มค้าปลีก เริ่มฟื้นตัวกลับมา และประเด็นการเลือกตั้งก็เป็น sentiment เชิงบวกต่อ ตลาด

กลยุทธ์การลงทุน ให้น้ำหนักอยู่ฝั่ง long ให้แนวรับสำคัญ ที่ 940 จุด แนวต้านที่ 980 จุด

ส่วนราคาทองคำก็ปรับขึ้นต่อ หลังจากที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยลง ส่วนในยุโรปยังขึ้นดอกเบี้ย โดยวันนี้ ธนาคารกลางสวิสปรับ ขึ้น 0.50% และ คาดธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลเชิงบวกต่อเงินยูโร กดให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าส่งผลให้ราคา ทองคำปรับขึ้น โดยแนะนำว่าทองคำยังพอ Trading long ได้ เพราะปัจจัยบวกจากวิกฤตแบงก์ในสหรัฐและเครดิตสวิส จืดจางไปแล้ว จึงแนะเทรดในกรอบ เล่นฝั่ง long ให้แนวรับ 1,956 เหรียญ/ออนซ์ แนวต้านที่ 1,984 เหรียย/ออนซ์

SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 961.29 จุด เพิ่มขึ้น 4.62 จุด, +0.48%

                             ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market                602,998          3,602,386
Total Futures               586,841          3,426,929
SET50 Index                 267,794            614,537
Sector Index                      -                  -
Single Stock                199,144          2,591,399
Precious Metal               70,806             73,214
- GF10                        5,334             17,541
- GF50                          121                567
- Gold Online                65,027             53,607
- Silver Online                 324              1,499
Deferred Precious Metal           1                  2
- GOLD-D                          1                  2
Currency                     49,055            147,193
- EURUSD                        633              1,737
- USD                        46,735            141,189
- USDJPY                      1,687              4,267
Interest Rate                     -                  -
Agriculture                      41                584
- Japanese Rubber                41                584
- RSS3D                           -                  -
- RSS3                            -                  -
Total Options                16,157            175,457
Call                         10,628            104,970
Put                           5,529             70,487

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                   นักลงทุนสถาบัน          นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                 +931              +38,462                 -39,393
Options                  -44                 +479                    -435