กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,606 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,597 (22.30น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.29 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,150 บาท กับ 22,250 บาท และกลับมาปิดที่ 22,150 บาท กับ 22,250 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 3,180 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,413 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง แบบ 10 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง GFJ13 ปิด 22,340 บาท และ GFM13 ปิด 22,440 บาท GF10J13 ปิดที่ 22,340 บาท GF10M13 ปิดที่ 22,440 บาท
สัญญาComex ปิดลดลง 11.5 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 1,595.7 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,221.16 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมันNYMEX เพิ่มขึ้น 65 เซนต์ ปิดที่ระดับ 97.23 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 52.38 จุด ปิดที่ 14,578.54 จุด
ข่าวที่สำคัญ
วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ในการทำการตลาดสหรัฐเมื่อคืนนี้ ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารไซปรัสกลับมาเปิดทำการเป็นวันแรกหลังจากปิดมาเป็นเวลาสองสัปดาห์ ทำให้มีแรงเทขายเข้ามาในตลาดทองคำมากขึ้น ปิดตลาดต่ำกว่าระดับ $1600 อยู่ที่ระดับ $1594.4
มีความกังวลว่าสื่อต่างๆ จะให้ความสนใจไปที่ตู้ ATM ในไซปรัสที่ผู้คนต่างรอวันเพื่อถอนเงินออกจากธนาคาร ซึ่งอาจเป็นการทำให้เหล่าผู้ฝากเงินในประเทศอื่นๆ ในอียูเกิดความตื่นตระหนกได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยสถานการณ์ในภาพรวมเมื่อวานนี้ก็อยู่ในความสงบ เนื่องจากรัฐบาลได้ตั้งการควบคุมไว้แล้ว
นักวิเคราะห์กล่าวว่า สถานการณ์ในไซปรัสไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาในทะลุเหนือระดับ $1620 ซึ่งตอนนี้เปรียบเสมือนเพดานในขณะนี้ได้
ข่าวอื่นๆ ทางยุโรป อัตราการว่างงานเยอรมนีออกมาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดในเดือนมีนาคม ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงจากความกังวลในไซปรัสและอิตาลี รวมไปถึงตัวเลขที่อ่อนแอทางเยอรมนี ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนและอิตาลีปรับตัวสูงขึ้น
ทางด้านสหรัฐตัวเลขเมื่อคืนนี้ออกมาไม่มีผลกระทบกับราคาทองคำ โดยจีดีพีในไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐที่ออกมาดีขึ้นกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย
เป็นครั้งที่สองในรอบน้อยกว่า 1 เดือนที่ตลาดหุ้นได้ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1,569.19 จุด แค่เพียง 3 สัปดาห์หลังจากที่ดัชนีดาวโจนส์ทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน
ในวันนี้ตลาดสหรัฐและตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปิดทำการเนื่องในเทศกาล Easter และ Good Friday ซึ่งตลาดสหรัฐจะกลับมาเปิดทำการปกติในวันจันทร์ แต่ตลาดยุโรปยังคงปิดอยู่และจะกลับมาเปิดในวันอังคารตามปกติ
ในสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปี แต่มุมมองสำหรับราคาทองคำจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงไม่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยราคาทองคำจะได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลในยูโรโซน รวมไปถึงการผ่อนคลายการเงิน แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ราคาทองคำขยับขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบราคาใหม่
โดยในสัปดาห์หน้ากลุ่มธนาคารกลางจะมีการประชุมกัน ได้แก่ ธนาคารกลางออสเตรเลียประชุมวันอังคาร ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมในวันพฤหัสบดี โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ แต่การจับตามองจะมาอยู่ที่อีซีบีจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และความตึงเครียดภาคธนาคารในไซปรัส
สมาคมผู้ค้าทองคำแท่งแห่งลอนดอนหรือ LBMA ระบุว่า ปริมาณการโอนย้ายทองคำระหว่างบัญชีของ LBMA ในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนใหญ่แทบจะไม่เคลื่อนไหวที่ระดับ 20.7 ล้านออนซ์ต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 20.8 ล้านออนซ์ต่อวันในเดือนมกราคม
กองทุน SPDR ไม่ได้ทำอะไรมาเป็นเวลา 5 วันติดแล้ว ถือครองทองคำที่ระดับ 1,221.26 ตัน โดยมีการถือครองทองคำมากกว่า 4 ประเทศ อันได้แก่ สหรัฐ เยอรมนี อิตาลี และฝรั่งเศส รวมไปถึงไอเอ็มเอฟเช่นกัน
การถือครองทองคำในกองทุน ETFs ลดลง 6.9% ในไตรมาสแรกปีนี้ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดจะถอนการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไป และในปีนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงไป 4.8%
การเมือง
ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะส่งงบประมาณประจำปี 2014 ต่อสภาคองเกรสในวันที่ 10 เมษายน หลังจากที่ถูกทำให้ล่าช้าจากการพูดเคยเรื่องภาษีและการตัดลดค่าใช้จ่าย
ผู้นำเกาหลีเหนือได้อนุมัติแผนที่จะเตรียมจรวดขีปนาวุธเพื่อพร้อมสแตนบายด์ในการเข้าโจมตีเป้าหมายที่สหรัฐ อันได้แก่ ผืนแผนดินใหญ่ของสหรัฐ และฐานทัพทางทหารสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิก และในเกาหลีใต้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
—Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 341K ตัวเลขจริงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 357K
—Final GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.4%
—Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 56.8 ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 52.4
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
-Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% คาดการณ์จะออกมาเท่าเดิมที่ระดับ 0.1%
-Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์จะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0.6%
-Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 71.8 คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 73.2
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ระหว่างแนวรับที่ 1,590 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,610 เหรียญ โดยวันนี้เป็นวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาล Easter และวันหยุด Good Friday ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง ลอนดอน และนิวยอร์ก ทำให้วันนี้การซื้อขายน่าจะไม่มีการเคลื่อนตัวในราคาทองคำ และน่าจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ยังคาดว่าในสัปดาห์หน้านักลงทุนยังรอข่าวความชัดเจนเรื่องไซปรัส ซึ่งธนาคารไซปรัสกลับมาเปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ แต่ดูจะมีความคลี่คลายในเรื่องวิกฤตยุโรปลงไปบ้างแล้ว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — เนื่องจากวันนี้เป็นหวันหยุดจึงแนะนำให้นักลงทุนเก็งกำไรในกรอบแคบๆ หรือดูตลาดเฉยๆ ไม่ได้ทำอะไร ซึ่งตลาดต่างประเทศจะปิดประมาณเที่ยงวัน และก็จะไม่มีการซื้อขาย ซึ่งหลังจากเที่ยงวันตลาดเมืองไทยก็น่าจะไม่มีการขยับตัวของราคาอีก
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ — เก็งกำไรในกรอบ 1,590 — 1,610 เหรียญ รอดูความชัดเจน ไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคามากนัก หากจะทำการปิดสถานะของปิดได้ยาก หรือถ้าปิดได้ก็จะได้ราคาที่ไม่ดีนัก แนะนำให้รอวันจันทร์ให้มีสภาพคล่องมากกว่านี้จึงค่อยปิด Position ได้
- นักลงทุนถือ Long Position
นักลงทุนที่ถือ Long เหนือกว่าบริเวณ 1,610 เหรียญ แนะนำให้ทยอยลด Position แต่ยังไม่มีให้รอดูความชัดเจนของตลาด
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
นักลงทุนที่ถือ Short Position ที่ระดับ 1,610 เหรียญแนะนำให้ทยอยปิดได้ แต่วันนี้น่าจะปิด Position ยากเนื่องจากเป็นวันหยุดต่างประเทศ คงต้องรอสัปดาห์หน้าให้มีสภาพคล่องมากกว่านี้ถึงจะสามารถปิด Position ได้
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,270 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,450 บาท
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,320 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,500 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง