กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,285 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,295 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.50 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท และกลับมาปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 331 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,106 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 60% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 20% GFG14 ปิด 20,020 บาท และ GFJ13 ปิด 20,100บาท GF10G13 ปิดที่ 20,0200 บาท GF10J13 ปิดที่ 20,100 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 5.2 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,295 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 18.8 เซ็นต์ ปิดที่ 20.341ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 798.85 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 43 เซ็นต์ ปิดที่ 100.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 30.83 จุด ปิดที่15,963.94 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปิดปรับตัวบวกขึ้นเล็กน้อยที่ยังคงได้รับแรงหนุนจากกำลังทางเทคนิคขาขึ้นโดยที่คำกล่าวของแยลเลนครั้งก่อนยังคงเป็นมิตรกับราคาทองคำขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจจีนกลับมาร้อนแรงหนุนทองคำให้ทะยานตัวที่ระดับสูง
ตลาดสกุลเงินเกิดใหม่ค่อนข้างจะผ่อนคลายลงบ้างหลังจากที่สกุลเงินเหล่านั้นอ่อนค่าลงหนุนราคาทองคำเช่นกันจากที่แยลเลนมีความคิดและแบบแผนบางอย่างที่เป็นเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจ
Goldman Sach คาดว่าทองคำยังมีช่วงให้ปรับลดลง (Downside) ในปีนี้ เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ และยังคงการคาดการณ์ราคาทองคำสิ้นปีนี้ที่ระดับ 1,050 เหรียญ
จิม เวคคอฟนักวิเคราะห์จากคิทโก้ระบุ แนวต้านสำคัญไว้ที่ระดับ 1,300 เหรียญ และแนวรับสำคัญไว้ที่ระดับ 1,250 เหรียญ
รายงานคิทโก้ระบุว่าตัวเลขยอดค้าปลีกที่จะมีการรายงานผลในคืนนี้อาจจะกระทบตลาดทองคำและการเงินได้อย่างไรก็ตามถ้าตัวเลขกลับมาสดใสอาจทำให้ได้รับแรงจำกัดในทะยานตัวฝ่าแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,300 เหรียญ
รายงานจากรอยเตอร์ระบุว่าทองคำยังคงได้รับแรงจำกัดจากการที่ตลาดหุ้นนั้นเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและเกิดแรงเทขายทำกำไรอยู่บ้างจากที่นโยบายลดเม็ดเงินอัดฉีดยังคงไว้อยู่
เมื่อคืนนี้วุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติผ่านเรื่องการขยายระดับเพดานหนี้ (ที่ปราศจากข้อแลกเปลี่ยนใดๆ) ไปจนถึงเดือน มี.ค. ปี 2015 ด้วยคะแนนเสียง 55 ต่อ 43 เสียง และจะส่งไปให้นายโอบามา ประธานาธิบดีลงนามต่อไป
ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์เมื่อคืนนี้ ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยหลุดระดับ 1.36 ดอลลาร์ต่อยูโรลงมา เนื่องจากตัวเลขยอดผลิตด้านโรงงานยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดในเดือน ธ.ค. ได้กระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ที่ว่าอีซีบีอาจจะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
เมื่อคืนนี้นายโคเออร์ สมาชิกอีซีบี ได้กล่าวว่า อีซีบีกำลังพิจารณาการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแดนลบ “อย่างจริงจัง” นอกจากนี้จะมีการประกาศตัวเลขจีดีพีของยูโรโซนในวันที่ 14 ก.พ. นี้ (ตัวเลขเดิม 0.1% คาดว่าจะดีขึ้นที่ 0.2%)
สำหรับวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการการถ้อยแถลงการณ์ของแยลเลนจากเดิมที่จะมีขึ้นคืนนี้เวลา 22.00น. ได้เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และยังไม่ได้ระบุเวลาอย่างชัดเจน
เมื่อคืนนี้ นายเจมส์ บุลลาร์ด สมาชิกเฟดได้กล่าวว่า เฟดอาจจะกลับมาใช้ “นโยบายแบบเดิมเพิ่มขึ้น” เนื่องจากตอนนี้อัตราว่างงานได้ลดลงที่ 6.6% ซึ่งใกล้กับระดับเป้าหมาย 6.5% ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่เฟดยังคงต้องการคงดอกเบี้ย โดยเขาได้เคยเสนอแนวคิดที่จะลดอัตราว่างงานระดับเป้าหมายเดิมเป็น 6.0% หรือ 5.5% แทนแต่ตอนนี้เขาเสนอให้ควรวัดจากตลาดแรงงานโดยภาพรวมทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงของเยเลนเมื่อคืนวันอังคาร ที่ย้ำให้วัดโดยใช้ภาพรวม เช่น จำนวนการจ้างงาน part-time และการว่างงานระยะยาว
ดาวโจนส์ปิดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วันทำการก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐ
นิกเกอิเปิดวันนี้ลดลงเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่ดัชนีนิกเกอิปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา
เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก ตามทิศทางเดียวกับค่าเงินอื่นในภูมิภาค ประกอบกับผลของตัวเลขดุลการค้าของจีนในเดือนม.ค.ที่ออกมาดีเกินคาด นักบริหารเงิน คาดว่า เงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าได้ต่อ เพราะเชื่อว่าจะมี flow เข้ามาหลังตัวเลขดุลการค้าของจีนที่ค่อนข้างดี โดยคาดว่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50-32.65 บาท/ดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวาน
-Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.4M ตัวเลขจริงออกมาลดลงสู่ระดับ 3.3M
- Federal Budget Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 53.2B ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ -10.4B
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
-Core Retail Sales m/mตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.7% คาดการณ์ออกมาที่ระดับ 0.1%
-Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์ออกมาลดลงที่ระดับ 0.0%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 331K คาดการณ์ออกมาลดลงที่ระดับ 331K
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น ขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อวานนี้ จากระดับ 32.70 บาท/ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 32.55 บาท/ดอลลาร์ ทำให้ภาพรวมของราคาทองคำในรูปของเงินบาทไปไหนไม่ได้ไกลนักจากการแข็งค่าของเงินบาท สำหรับราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีคือ Federal Budget Balance และคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Core Retail Sales, Retail Sales ที่คาดว่าจะออกมาลดลง และ Unemployment Claims คาดว่าจะออกมาเท่าเดิมขณะที่ SPDR เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ยังคงทองคำอยู่ที่ระดับ 798.85 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นและกลาง โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1,300 เหรียญ และ 1,320 เหรียญตามลำดับ แนวรับอยู่ที่ระดับ 1,280 เหรียญ สำหรับราคาทองคำของไทยในรูปของเงินบาทคงจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways เนื่องจากเงินบาทมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะถ้าหลุดแนวรับทางจิตวิทยา 32.50 บาท/ดอลลาร์ มีโอกาสจะลงไปที่ระดับ 32.25 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแนวรับถัดไป ซึ่งเงินบาทยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นกลยุทธ์ในการรอช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวอย่างมาก และขายเมื่อราคาชนบริเวณแนวต้านสำคัญ โดยให้ทำกำไรในระยะสั้น เนื่องจากมีแรงกดดันจากค่าเงินบาท ยังคงแนะนำให้เข้าเร็ว-ออกเร็ว อย่างไรก็ดี Gold Futures G14 จะหมดอายุลงในวันที่ 27 ก.พ. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures J14 แทน
นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังแนะนำให้ขายทำกำไร และหาจังหวะซื้อเพิ่มเมื่อราคาอ่อนตัว
นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้เข้าเร็วออกเร็ว และปิดสถานะ Short ทำ Stop Loss ย้ำว่าตลาดโดยภาพหลักยังเป็นขาขึ้น
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,150 บาท
Gold Futures J14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,200 บาท
ประชาสัมพันธ์:
1. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 มีการเปิดสายด่วนเพื่อให้นักลงทุนสอบถามเรื่องการลงทุนในทองคำและทิศทางแนวโน้มของทองคำได้ในช่วง “คลินิกการลงทุน” ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น. โดยติดต่อได้ที่หมายเลข 02-725-7997
2. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel กลับมาออกอากาศได้ตามปกติ เวลาเดิม 21.30 – 21.35น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง