กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,291 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,296 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.56 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท และกลับมาปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 956 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,644 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2% แบบ 10 บาท ลดลง 2.1% GFG14 ปิด 20,050 บาท และGFJ13 ปิด 20,160บาท GF10G13 ปิดที่ 20,060 บาท GF10J13 ปิดที่ 20,140 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 18.5 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,318.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 1.03 เซ็นต์ ปิดที่ 21.42 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 801.25 ตัน (ขายออก 5.1 ตัน) น้ำมันNYMEX ปิดลดลง 5 เซ็นต์ ปิดที่ 100.3 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 126.80 จุด ปิดที่ 16,154.39 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับตลาดหุ้นสหรัฐ โดยราคาปรับเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์เหนือ 1,300 เหรียญ หลังตัวเลขยอดการผลิตของสหรัฐออกมาอ่อนแอ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ราคาทองคำทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน กระตุ้นให้เกิดแรงซื้อ และมีสัญญาของการฟื้นตัวของการต้องการทองคำในกองทุนทองคำ
กองทุนทองคำ SPDR เมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมา เข้าซื้อ 7.5 ตัน ส่วนวันศุกร์ขายออกไป 5.1 ตัน รวม 2 วันเข้าซื้อสุทธิ 2.4 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำ 801.25 ตัน
นักวิเคราะห์ของ Interactive Brokers LLC. กล่าวว่า แม้จะมีความเสี่ยงต่อทองคำ แต่การที่ดอลลาร์อ่อนค่า และการคงนโยบายแนวทางเดิมของเฟดก็ได้เป็นตัวกระตุ้นทองคำ
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมีความระมัดระวังเกี่ยวกับมุมมองระยะกลางของทองคำ ที่หลายคนคาดว่าสหรัฐจะฟื้นตัว และดอลลาร์จะแข็งค่าทำให้ลดความดึงดูดในทองคำลงไป
รายงานคิทโก้ระบุว่า เศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในลักษณะผสมผสานให้กับนักลงทุนเนื่องจากจีนต้องควบคุมเรื่องเครดิตที่ปล่อยให้เติบโตรวดเร็วเกินไปในเวลานี้
สำนักข่าว รอยเตอร์ส ระบุว่า สภาพอากาศที่หนาวจัดจนหิมะปกคลุมอย่างหนาแน่นในสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างชัดเจนต่อสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การแถลงของนางเยเลน ประธานเฟดคนใหม่ ได้ถูกเลื่อนอีกครั้งเป็นคืนวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. โดยยังไม่กำหนดเวลาที่แน่นอน จากตาราง Forexfactory หลังจากที่เคยถูกเลื่อนจากวันพฤหัสบดีที่แล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการแถลงหลังจากมีรายงานประชุมเฟดออกมาแล้วในคืนวันพุธ
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรเนื่องจากได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อ่อนแอที่อาจทำให้เฟดเริ่มปรับชะลอการลดเม็ดเงินในระบบค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรที่ระดับ 1.3706 ยูโรต่อดอลลาร์
วันจันทร์หน้าที่ 17 ก.พ. นี้ ตลาด Comex ของสหรัฐ จะปิดทำการ เนื่องในวันประธานาธิบดี (President’s Day)
ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางมุมมองที่เป็นบวกของนักลงทุน หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง
นิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวลง หลังจากตลาดเปิดทำการได้เพียง 15 นาที ภายหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริงในไตรมาส 4/2556 ขยายตัว 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำสถิติขยายตัวติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4
นักบริหารเงิน กล่าวว่า ให้จับตาปัจจัยทางการเมืองในประเทศ, รายงานตัวเลขจีดีพี ประจำไตรมาสที่ 4/2556 ของไทย รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจประจำเดือนมกราคมของจีนที่อาจส่งกระทบต่อบาท
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพฤหัสบดี
- Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 0.0%
- Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.1% ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ -0.4%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 331K ตัวเลขจริงออกมาแย่ลงอยู่ที่ระดับ 339K
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ (เป็นวันหยุดสหรัฐ Presidents' Day )
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับดีดตัวสูงขึ้นในช่วงวันศุกร์ที่เป็นวันมาฆบูชา และดีดขึ้นเหนือระดับ 1,300 เหรียญ และสามารถยืนเหนือการซื้อขายได้ตลอดวันในช่วงปลายตลาด COMEX ราคาดีดตัวสูงถึงระดับ 1,320 เหรียญโดยประมาณ ในขณะที่ค่าเงินบาทเองแข็งค่าขึ้นอย่างมากหลังจากที่หลุดระดับแนวรับสำคัญ 32.50 บาท/ดอลลาร์ ลงมา ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่า 14 สตางค์ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาทลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างที่ระดับ 32.30 บาท/ดอลลาร์ และในขณะนี้อยู่ที่ 32.38 บาท/ดอลลาร์ ภาพรวมการที่ราคาทองคำดีดขึ้นมา มาจากภาวะที่ดอลลาร์อ่อนค่า เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมาไม่ดี ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปออกมาดีขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นมาจากระดับ 1.3620 ดอลลาร์/ยูโร มาอยู่ที่ระดับ 1.3715 ดอลลาร์/ยูโร ทำให้เช้านี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกเหนือระดับ 1,320 เหรียญ โดยไปทดสอบจุดสูงสุดบริเวณ 1,328 เหรียญ อย่างไรก็ดี ตัวเลขการซื้อทองคำของจีนในปี 2013 ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 40% ทำให้จีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกแซงหน้าชนะอินเดีย ขณะที่ SPDR กลับมาเป็นสถานะ Net buy ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีทำการซื้อ-ขายเร็วมากขึ้น ขณะนี้ถือครองทองคำที่ระดับ 801.25 ตัน ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่คืนนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ เนื่องจากเป็นวันหยุด President’s Day ของสหรัฐอเมริกา
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่อง โดยที่กราฟรายวันราคาสามารถขึ้นเป็นลักษณะ Golden Cross ได้แล้ว หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ แนวตานถัดไปอยู่ที่ 1,350 เหรียญ ซึ่งเป็นจุด high เดิม เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว Oscillator โดยทั่วไปภาพรวมเป็นสัญญาณบวกให้เข้าซื้อ ขณะที่ราคาทองคำในกราฟรายสัปดาห์เริ่มเป็นสัญญาณบวก เริ่มตัดข้ามเส้น Moving Average โดยทั่วไป ขณะที่ Oscillator เข้าสู่ภาวะขาขึ้นเช่นกัน แต่ยังไม่ข้ามจุดศูนย์ในกราฟรายสัปดาห์ สรุปโดยภาพรวมราคาทองคำจะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นและกลาง โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 1,350 เหรียญ คาดว่าวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,315-1,350 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ปิดสถานะ Short ตามที่แนะนำมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยท่านที่ถือ Short ควรทำการปิดสถานะมากกว่าเติมเงิน Margin โดยใช้คำสั่ง Stop Loss เนื่องจากราคาทองคำในตลาด ณ ขณะนี้มีทิศทางการแกว่งตัวค่อนข้างมาก ทั้งราคาทองคำและไทยบาท โดยราคาทองคำในรูปเงินบาท ทาง MTS คาดว่าน่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway Up ขึ้นไป ขณะที่เงินบาทน่าจะแข็งค่าขึ้นได้อีกถ้าไม่มีการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นมา โดยเงินบาทจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 32.20 บาท/ดอลลาร์
* วันนี้ (17 ก.พ.) ตลาด COMEX หยุดทำการเนื่องในวัน President’s Day
* อย่างไรก็ดี Gold Futures G14 จะหมดอายุลงในวันที่ 27 ก.พ. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures J14 แทน
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายทำกำไรเมื่อราคาชนบริเวณแนวต้าน
นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Short Position มากกว่าที่จะเติมเงิน Margin โดยแนะนำให้ใช้คำสั่ง Stop Loss
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,370 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,570 บาท
Gold Futures J14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,460 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,660 บาท
ประชาสัมพันธ์:
1. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 มีการเปิดสายด่วนเพื่อให้นักลงทุนสอบถามเรื่องการลงทุนในทองคำและทิศทางแนวโน้มของทองคำได้ในช่วง “คลินิกการลงทุน” ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น. โดยติดต่อได้ที่หมายเลข 02-725-7997
2. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel กลับมาออกอากาศได้ตามปกติ เวลาเดิม 21.30 – 21.35น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง