กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,333 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,335(22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.33 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,400 บาท กับ 20,500 บาท และกลับมาปิดที่ 20,400 บาท กับ 20,500 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,079 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,753 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.32% แบบ 10 บาท ลดลง 2.27%GFJ14 ปิด 20,590 บาท และ GFM14 ปิด 20,620 บาท GF10J14 ปิดที่ 20,590 บาท GF10M13 ปิดที่ 20,660 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 5.5 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,336.0 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 12 เซ็นต์ ปิดที่ 20.31 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 816.97 ตัน (ซื้อเข้า 4.19 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 56 เซ็นต์ ปิดที่ 99.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 28.80 จุด ปิดที่16,302.77 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปิดบวกในคืนวันศุกร์ เพราะได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ดอลลาร์ที่อ่อนค่า และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกในประเด็นไครเมีย ขณะที่ผู้ซื้อเก็งกำไรบางส่วนยังคงเดินหน้าซื้อทองคำ
อย่างไรก็ดี แม้ว่าราคาทองคำจะมีการรีบาวด์ดีดตัวขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวลงอย่างมากในรอบสัปดาห์ จากความกังวลเรื่องเฟด และความตึงเครียดในยูเครนที่เริ่่มผ่อนคลายลง
ราคาทองคำยังถูกแรงกดดัน หลังจากนายปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียได้ลงนามกฎหมายรับรองการเข้ายึดครองไครเมีย แต่ก็ได้กล่าวว่า “รัสเซียไม่มีแผนที่จะเข้าบุกรุกดินแดนอื่นๆของยูเครน”
ตลาดจะยังคงจับตาประเด็นยูเครน-รัสเซียต่อไป แต่น่าจะลดลงในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ราคาทองคำไม่สามารถทะลุ 1,400 เหรียญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
นาย Bill O’Neil หุ้นส่วนในสถาบันการลงทุนทองคำ LOGIC Advisors กล่าวว่า หากเฟดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการณ์ ก็จะทำให้ทองคำเป็นทิศทางแนวโน้มขาลงอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่ามีสัญญาณ “Golden Cross” ในกราฟ หลังจากที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 3 เดือน สื่อว่าราคาอาจปรับขึ้นต่อได้ในปีนี้ แม้ว่าเฟดจะยังคงชะลอ QE
เมื่อคืนวันศุกร์ SPDR เพิ่มการถือครองทองคำ 4.19 ตัน ปัจจุบันมีการถือครองทองคำที่ระดับ 816.97 ตัน
เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามีการแถลงของสมาชิกเฟด 4 คน ได้แก่
- นายบุลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์
การที่เยเลนได้กล่าวว่าเฟดอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลังจากสิ้นสุด QE ไป 6 เดือน ก็เป็นระยะเวลาที่เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาดอยู่แล้ว ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับร่วงลงเมื่อคืนวันศุกร์
- นายฟิชเชอร์ ประธานเฟดสาขาดาลาส
เขากล่าวว่าเฟดได้ใช้ประสิทธิภาพของนโยบาย QE จนหมดสิ้นแล้ว และถ้าเป็นไปตามแผนชะลอ QE ก็จะทำให้ QE สิ้นสุดภายในเดือน ต.ค. ปีนี้ ยิ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักขึ้น
- นายโคเชอร์ลาโคต้า ประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิส
กล่าวไม่เห็นด้วยกับการที่เฟดยกเลิกการใช้อัตราว่างงาน 6.5% และเงินเฟ้อ 2% เป็นเกณฑ์การเพิ่มดอกเบี้ย โดยกล่าวเตือนว่าจะเป็นการสร้างความสับสนเกี่ยวกับนโยบายเฟดในอนาคตและ “กดดัน” การเติบโตของเศรษฐกิจ
- นานสเตน คณะบริหารของเฟด
กล่าวว่า เฟดควรนโยบายการเงินที่เป็นไปในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจ “น้อยลง” ในตอนนี้เพราะตลาดพันธบัตรได้ร้อนแรงเกิดไป แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่การว่างงานจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในคืนวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนปรับตัวรับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ระดับ 1.3759 ดอลลาร์/ยูโร
อียูกำลังพิจารณาการผ่อนคลายระดับจำกัดในการขายทองคำ 400 ตันในทองคำสำรองของอียู ให้สามารถทำการขายทองคำได้เพิ่มขึ้น
ในวันศุกร์ที่ผ่านมา สภาสูงของรัสเซียได้ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ยินยอมให้ไครเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย โดยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัสเซีย นาย Lavrov กล่าวว่า การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเป็นเรื่องไร้เหตุผล และจะทำให้เกิดอุปสรรคโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้รัสเซียพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐสภายูเครน
HSBC เผยว่า ตัวเลขภาคการผลิต PMI ของจีนเช้าวันนี้ออกมาต่ำกว่าทีนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สู่ที่ระดับ 48.1 จุด จากเดิม 48.5 จุด แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตจีนเริ่มชะลอตัวลง
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ปิดอ่อนแรงลงในคืนวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น และเข้าเทขายทำกำไรในการซื้อขายช่วงบ่าย
นักวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์นี้ (24-28 มี.ค.) มองว่า ดัชนีอาจเผชิญกับความผันผวน ขณะที่ สหรัฐฯ มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ ที่สำคัญที่ตลาดคงจะให้น้ำหนัก ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน GDP ไตรมาส 4/2556 (Final Est.) และเครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง ยูโรโซนและญี่ปุ่นจะมีการรายงานเครื่องชี้ภาคการผลิต (PMI)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดแนวโน้มเงินบาทสัปดาห์นี้ (24-28 มี.ค.) อาจเคลื่อนไหวในกรอบ 32.25-32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตาสถานการณ์การเมืองไทย และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้ ตลาดอาจจับสัญญาณความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซีย รวมถึงรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นสำหรับเดือนมี.ค. ของหลายๆ ประเทศอีกด้วย
นายไพบูล กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศ เผยว่า ธปท. ปรับลด GDP ปี57 ของไทยสู่ระดับ 2.7% ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ระดับ 2.5% สำหรับปี 58 คาด GDP โต 4.8% และมีเงินเฟ้อทั่วไป 2.3%
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนศุกร์
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Flash Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 57.1 ตัวเลขคาดการณ์คาดว่าจะออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 56.6
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการแกว่งตัวในคืนวันศุกร์ โดยที่ SPDR ได้เข้าซื้อทองคำเพิ่ม 4.19 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 816.97 ตัน สำหรับในค่ำคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ Flash Manufacturing PMI ที่คาดว่าจะออกมาแย่ลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดยังให้ความสนใจไปที่ความตึงเครียดในคาบสมุทรรัสเซีย โดยที่รัสเซียได้ลงนาม ให้ไครเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย อย่างไรก็ดี ตลาดยังคาดว่าไม่น่าจะเกิดสงครามใดๆ อย่างมากก็น่าจะเกิดการ Sanction เท่านั้นเอง จึงทำให้กลับมามีแรงเทขายอย่างหนาแน่นในปลายตลาด COMEX สำหรับตลาดเอเชียเช้านี้ทองคำปรับตัวลงลงหลุด 1,330 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในภาพรวมทางเทคนิคราคาทองคำเป็นการปรับฐาน หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยที่แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ระดับ 1,315 เหรียญ และ 1,300 เหรียญตามลำดับ ถ้าหลุดระดับ 1,300 เหรียญจะถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่แนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ 1,345 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นการเข้า-ออกเร็ว ตามสภาพตลาดที่รวดเร็ว และเป็นกลยุทธ์ในทิศทางขาลงมากกว่า ลดการถือครองสถานะ Long Position ลง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ เล่นสั้น และเปิด Short Position เพิ่มเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
Gold Futures J14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,440 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,640 บาท
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,480 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,680 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “มิติการลงทุนรูปแบบใหม่ เร็ว แรง กว่าเดิม กับระบบ MTS Speed Trader II” บรรยายโดย คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็ม ที เอส โกลด์ แม่ทองสุก วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 17.30 – 20.30น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้าสัมมนาได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์:
http://www.setfinmart.com/seminar.do?ccID=5&cosID=5154 (โดยทำการลงทะเบียนด้วยตัวท่านเอง) หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที MTS Call Center 02 770 7777
2. เชิญร่วมงานสัมมนา คลินิกการลงทุน: การบริหารพอร์ตช่วงสงกรานต์และแนวโน้มราคาทองไตรมาส 2" บรรยายโดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 15.30-17.00น. ณ MTS สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ MTS Call Center 02 770 7777
3. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 มีการเปิดสายด่วนเพื่อให้นักลงทุนสอบถามเรื่องการลงทุนในทองคำและทิศทางแนวโน้มของทองคำได้ในช่วง“คลินิกการลงทุน” ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น. โดยติดต่อได้ที่หมายเลข 02-725-7997
4. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป