กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,763 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,771 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.75 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,700 บาท กับ 25,800 บาท และกลับมาปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 6,960 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 15,196 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 23 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 7.2% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 9.6% Silver Futures ลดลง 0.26% GFV12 ปิด 26,100 บาท และ GFZ12 ปิด 26,220 บาท GF10V12 ปิดที่ 26,100 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,200บาท SVV12 ปิดที่ 1,078
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 9.4 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,783.3 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 37.50 เซนต์ ปิดที่ระดับ 34.95 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,322.95 ตัน (ซื้อเพิ่ม 1.81 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 29 เซนต์ ปิดที่ระดับ 92.48 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 77.98 จุด ปิดที่ระดับ 13,515.11 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.02 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปีนี้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคำกล่าวของนายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโกที่ได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่า มีแนวโน้มที่เฟดจะขยายระยะเวลาดำเนินโครงการซื้อพันธบัตรรอบใหม่ หรือ QE3 ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อเดือนที่แล้ว ออกไปจนถึงปี 2556 อีกทั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการหมุนเวียนของเงินทุนในวันแรกของไตรมาสก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 9.4 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,783.3 เหรียญ/ออนซ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาโกลด์ฟิวเจอร์สขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,794 เหรียญ เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในขณะที่ราคาทองคำแท่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,791.2 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ราคาทำไว้ที่ 1,795 เหรียญ เดียเลอร์สกล่าวว่า ความโกลาหลของการเข้าซื้อจากกองทุนมีอยู่เกือบ 4 ล้านออนซ์ในตลาดโกลด์ฟิวเจอร์ของสหรัฐ ซึ่งบางรายมีความสงสัยว่า ธนาคารกลางต่างๆ ก็มีส่วนร่วมอยู่ในตลาดด้วยเช่นกัน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และมุมมองในระยะยาวจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการฟื้นตัว
- ลอนดอน เบส โบรกเกอร์ ไทรแลนด์ เมเทิลส์ กล่าวในรายงานว่า เป็นอีกวันที่ราคาทองคำและซิลเวอร์มีความผันผวนอย่างมาก จากการเข้าสู่ไตรมาสใหม่ที่มีเงินไหลเข้าสู่ตลาด ซึ่งเมื่อตลาด COMEX เปิด ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นไป 20 เหรียญ ฝ่าจุดสูงสุดเดิม แต่ไม่นานราคาก็ร่วงลงมา 20 เหรียญ เนื่องจากเกิดการใช้ Stop ในตลาด โดยแนวโน้มยังคงเป็นทิศทางขาขึ้น ซึ่งเมื่อราคาอ่อนตัวลงมายังมีแรงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง
- นายจอร์จ เจโร นักวิเคราะห์จากอาร์บีซี แคปปิตอล มาร์เก็ตส์คาดการณ์ว่า ผู้จัดการเงินทุนได้เพิ่มการลงทุนในทองคำสู่ Portfolio ของตนเองในวันแรกของเดือน และวันแรกของไตรมาสเพื่อเข้าร่วมในสินทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 10% จนถึงปัจจุบัน
- ข้อมูลจาก World Gold Council ระบุว่า แม้ว่าปริมาณความต้องการทองคำแท่งจะลดลง 10% ในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก การลดลงดังกล่าวได้ถูกชดเชยด้วยการเข้าซื้อของธนาคารกลางต่างๆ ที่มีเพิ่มขึ้น โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 มีการซื้อขายของทองคำอยู่ในช่วงตั้งแต่ต่ำกว่าระดับ 1,530 เหรียญไปจนถึงเหนือระดับ 1,680 เหรียญ ซึ่งราคา Spot Gold ลดลง 4% จากไตรมาสก่อน ส่วนสำหรับไตรมาสที่ 3 มีการซื้อขายอยู่เหนือระดับ 1,787 เหรียญ เพิ่มขึ้นเกือบ 11%
- ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศจากทางฝั่งยุโรปเมื่อวานนี้ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนประจำเดือนกันยายนออกมาอยู่ที่ระดับ 46.1 เพิ่มขึ้นจากระดับ 45.1 ในเดือนสิงหาคม แต่ตัวเลขที่ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของยูโรโซนยังอยู่ในภาวะหดตัว ซึ่งสแตนดาร์ด แบงก์กล่าวว่า การประกาศตัวเลขภาคการผลิตของยูโรโซนนั้น แม้ว่าจะดีกว่าที่คาดเล็กน้อย แต่เป็นการกระตุ้น Sentiment ของตลาด ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์
- เมื่อถามว่าราคาทองคำจะสามารถขึ้นไปที่ระดับ 1,800 เหรียญได้หรือไม่ นักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า ตลาดฟิวเจอร์สอาจพุ่งทะลุจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากเกิดความต้องการความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งในสัปดาห์นี้จะประกอบไปด้วย การประชุมอีซีบีในวันพฤหัสบดี ที่จะมีการตัดสินใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ย และตามมาด้วยการแถลงข่าวการประชุม รวมไปถึงการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงานประจำเดือนของสหรัฐในวันศุกร์ ทั้งนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่า ราคาทองคำจะมีการเคลื่อนตัวตามค่าเงินยูโร ซึ่งมีการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ในวันจันทร์ แต่อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของค่าเงินยูโรอาจแผ่วลงจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นถ้าหากสเปนไม่ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากอีซีบีเพื่อแลกเปลี่ยนกับระดับต้นทุนการกู้ยืมที่ลดต่ำลง ซึ่งในขณะนี้ สเปนมีความพร้อมที่จะขอความช่วยเหลือทางภาคการเงินสาธารณะจากยูโรโซน โดยสามารถขอความช่วยเหลือได้เร็วสุดในสุดสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามเยอรมนียังคงไม่ส่งสัญญาณสนับสนุน
- นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า อาจมีการเคลื่อนไหวพอสมควรของราคาในวันศุกร์ที่จะมีการประกาศตัวเลข Non-Farm payrolls ของสหรัฐ ซึ่งผลสำรวจจากรอยเตอร์สระบุว่า จะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นในเดือนกันยายน 114,000 ตำแหน่ง จากการเพิ่มขึ้น 96,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม
- นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟดได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่า การป้องกันมาตรการ QE3 ที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงนั้น มีความสำคัญที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
- ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน ETFs เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 73.978 ล้านออนซ์ในวันที่ 30 กันยายน ซึ่งขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมที่ 74.288 ล้านออนซ์ที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
-ISM Manufacturing PMI เดิมอยู่ที่ระดับ 49.6 ออกมาจริงเพิ่มขึ้น 51.5
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วรุนแรงตามกระแสการเข้าลงทุนและการเก็งกำไร โดยที่ราคาทองคำทรงตัวบริเวณ 1,770 เหรียญ ก่อนที่จะทะลุขึ้นเหนือระดับ 1,783 เหรียญขึ้นไป ทำให้เกิดการ Break ในสัญญาณซื้อตามต่อเนื่อง ราคาทองคำเมื่อวานขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ 1,791 เหรียญในตลาด Spot แต่ก็ทรงตัวอยู่ได้ไม่นานก็มีแรงเทขายทำกำไรโดยตลอด ทำให้ราคากลับหลุดระดับ 1,780 เหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่ง จะเห็นการแกว่งตัวของราคาทองคำค่อนข้างมาก MTS Gold ยังคาดว่าราคาทองคำจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,770 — 1,785 เหรียญ เป็นทิศทาง Sideway Up ซึ่งในระยะกลางและระยะยาวยังมองเป็นทิศทางขาขึ้น จะเห็นได้จาก Oscillator ในระยะสั้นยังเป็นลักษณะไร้ทิศทาง ซื้อและขายสลับกันอย่างรวดเร็วแนะนำให้เก็งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านดังกล่าว
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,250 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,120 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,320 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,090 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,770 — 1,785 เหรียญ เก็งกำไรในทิศทางขาขึ้น
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ซื้อขายสลับกัน พอร์ทซื้อเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 40%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ทยอยเข้าช้อนซื้อ เพิ่ม Portfolio เป็น 30%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง