กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,777 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,778 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.66 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท และกลับมาปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 8,368 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 18,296 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 223 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 3% แบบ 10 บาท ลดลง 2% Silver Futures เพิ่มขึ้น 2% GFV12 ปิด 26,040 บาท และ GFZ12 ปิด 26,160 บาท GF10V12 ปิดที่ 26,040 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,150บาท SVV12 ปิดที่ 1,078
สัญญา Comex ปิดลดลง 7.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,775.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 0.28 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 34.66 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,322.95 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 59 เซนต์ ปิดที่ระดับ 91.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 32.75 จุด ปิดที่ระดับ 13,482.36 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 47 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- ราคาทองคำขยับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยในการซื้อขายเมื่อคืนนี้ แต่ดูตลาดจะเป็นภาวะ Consolidation ช่วง 1 วันหลังจากที่ไปทำจุดสูงสุดในปีนี้เมื่อวันก่อน ด้วยการที่ตลาดจีนปิดทำการตลอดสัปดาห์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติจีน ความกังวลทางเศรษฐกิจในยูโรโซนที่ยังไม่คืบหน้ามากนัก อีกทั้งเป็นช่วงเวลาก่อนจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญของทางสหรัฐ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 7.7 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,775.6 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในรอบเดือนเนื่องจากตลาดจีนและตลาดอินเดียปิดทำการ
- มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ธนาคารของสเปนจะต้องการเงินราว 7 หมื่นล้านยูโรถึง 1.05 แสนล้านยูโร (1.35 แสนล้านดอลลาร์) เพื่อใช้ในการเพิ่มทุนและรับมือกับการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่บริษัทโอลิเวอร์ วายแมน ประเมินไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งราคาทองคำจะได้รับแรงสนับสนุนหากสเปนมีการขอความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบแบบพิเศษอาจส่งผลให้สกุลเงินยูโรอ่อนค่า และนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งจะขับเคลื่อนให้นักลงทุนหลีกหนีจากการลงทุนในค่าเงินต่างๆ และหันมาสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่าอย่างทองคำ
- หลังจากที่มีกระแสคาดการณ์ออกมาว่า สเปนอาจมีการขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบในสุดสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้ นายมาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีของสเปนกล่าวเมื่อวานนี้ว่า ยังไม่มีการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสเปนในเร็วๆ นี้
- ลอนดอน เบส เทรดเดอร์กล่าวว่า เหตุการณ์หลักประจำสัปดาห์นี้คงหนีไปไม่พ้นการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls ของสหรัฐ ซึ่งราคาทองคำอาจขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,800 เหรียญ ในขณะที่นักลงทุนในตลาดต่างก็สับสนว่าราคาทองคำจะสามารถขึ้นทะลุระดับดังกล่าวได้หรือไม่ หรือแม้แต่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเดิมเป็นประวัติการณ์ที่ 1,920 เหรียญหรือไม่ แต่หากทองคำสามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ 1,800 เหรียญได้ ก็อย่าคาดหวังว่าจะคงอยู่ได้นาน
- นอกจากนี้ การประชุมอีซีบีครั้งแรกของเดือนตุลาคมก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าติดตามเช่นกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลา 1 เดือนหลังจากที่อีซีบีมีการเปิดเผยแผนการเข้าซื้อพันธบัตรอย่างไม่จำกัด ซึ่งทางอีซีบีมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ยังคงอยู่เหนือระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ต่ำกว่า 2% และเพื่อเป็นการชักจูงตลาด อีซีบีจะยังคงไม่ลดอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วที่ 0.75% ซึ่งมีการสำรวจจากรอยเตอร์สระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์เพียง 14 รายจาก 73 รายที่เชื่อว่า อีซีบีจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีนี้
- สแตนดาร์ด แบงก์ ระบุในรายงานประจำไตรมาสว่า ตลาดทองคำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยการคาดการณ์ราคาเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 1,704 เหรียญ ซึ่งลดลง 2% จากที่ได้คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่ 3 โดยทางธนาคารเชื่อว่า ทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ สแตนดาร์ด แบงก์คาดการณ์ราคาทองคำเฉลี่ยประจำปี 2013 ไว้ที่ 1,825 เหรียญ
- นายบิล กรอส ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทการลงทุน PIMCO ได้กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของหนี้สหรัฐจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐมีการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นภาวะเงินเฟ้อ และกดดันเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง โดยจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร ในขณะที่ทองคำและสินทรัพย์การลงทุนที่แท้จริงจะคงอยู่ได้
- การให้ความสนใจในระดับสูงของสัญญา Call Options ในบริเวณใกล้กับราคาปัจจุบันของตลาดในกองทุน SPDR ชี้ให้เห็นว่า นักลงทุนในทองคำแท่งบางรายมีมุมมองที่ไม่แน่นอนต่อทองคำก่อนการหมดอายุของสัญญา Options ในวันศุกร์ รวมไปถึงการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls
- การลงทุนในทองคำที่มีการวัดโดยปริมาณทองคำที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETFs พบว่า ยังคงมีปริมาณทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบ 130,000 ออนซ์ ซึ่งรวมปริมาณในกองทุน SPDR ด้วย
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
-ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
-ADP Non-Farm Employment Change เดิมอยู่ที่ระดับ 201K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 145K
-ISM Non-Manufacturing PMI เดิมอยู่ที่ระดับ 53.7 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 53.2
-Crude Oil Inventories เดิมอยู่ที่ระดับ -2.4M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.6M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — โดยภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway โดยมีการปรับตัวสูงขึ้นทดสอบระดับ 1,782 เหรียญโดยประมาณ และยังมีแรงเทขายทำกำไรทำให้ราคาปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาด COMEX วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway ในกรอบ 1,770 — 1,780 เหรียญภายวันนี้ โดยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้คือ ADP Non-Farm Payrolls ถ้าออกมาแย่ตามที่คาด ราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ขอความช่วยเหลือของสเปนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,180 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,060 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,260 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,040 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,080 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,770 — 1,780 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังคงรอดูความชัดเจนของตลาดถือ Long Position ประมาณ 40% รอช้อนซื้อบริเวณ 1,765 เหรียญลงมา
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือครองพอร์ท Long Position อยู่ที่ประมาณ 30% รอช้อนซื้อที่ระดับ 1,760 เหรียญ
สรุปได้ว่า โดยภาพรวมราคาทองคำยังเป็นทิศทาง Sideway โดยยังคงรอดูตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศคืนนี้
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง