ธนาคาร..................... ชุดรวมทุกสำนักงาน รายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันของกิจการวิเทศธนกิจกับสำนักงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ ณ. วันที่..................... หน่วย : พันบาท___________________________________________________________________________________________________________________ รวมทั้งสิ้น รวมทุกสำนักงาน สำนักงานในต่างประเทศ ในประเทศ ______________________________________________________ ____________ ____________ ____________ _______________________________________________________________________________________________________________________________1. รายการเจ้าหนี้ 1.1 เงินฝาก 1.1.1 ต่ำกว่า 1 ปี 1.1.2 1 ปี 1.1.3 เกินกว่า 1 ปี 1.2 เงินกู้ยืม 1.2.1 ต่ำกว่า 1 ปี 1.2.2 1 ปี 1.2.3 เกินกว่า 1 ปี___________________________________________________________________________________________________________________ 1.3 รวมยอดเจ้าหนี้___________________________________________________________________________________________________________________2. รายการลูกหนี้ 2.1 เงินฝาก 2.2 เงินให้กู้ยืม__________________________________________________________________________________________________________________ 2.3 รวมยอดลูกหนี้__________________________________________________________________________________________________________________ 3. ยอดสุทธิ (รายการ 1.3-2.3)__________________________________________________________________________________________________________________ ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ...................... (.....................) ตำแหน่ง...................... คำอธิบายในการจัดทำรายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันของกิจการวิเทศธนกิจ กับสำนักงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ ให้กิจการวิเทศธนกิจ จัดทำรายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรายงานรวมทุกสำนักงาน ที่มีกับสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ณ วันสิ้นเดือน โดยให้แสดงยอดคงค้างตามบัญชี ของรายการแต่ละรายการ ตามรายละเอียดดังนี้ 1. รายการเจ้าหนี้ หมายถึง รายการที่แสดงว่ากิจการวิเทศธนกิจเป็นลูกหนี้สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ได้แก่ 1.1 เงินฝาก หมายถึง เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และเงินบาทที่รับฝากจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศและแยกระยะเวลาของเงินฝากตามอายุของสัญญา โดยนับจากวันที่นำฝากจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา 1.2 เงินกู้ยืม หมายถึง เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินบาทซึ่งกู้มาจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้รวมรายการเจ้าหนีอื่น ๆ เช่น การรับโอนเงินมาเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายไว้ด้วยและแยกระยะเวลาของเงินกู้ยืมตามอายุสัญญาโดยนับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา 2. รายการลูกหนี้ หมายถึง รายการที่แสดงว่ากิจการวิเทศธนกิจ เป็นเจ้าหนี้สำนักงานทั้งปวง ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ 2.1 เงินฝาก หมายถึง เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินบาทที่ฝากไว้กับสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 2.2 เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินให้กู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศแก่สำนักงานทั้งปวง ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเงินให้กู้ยืมที่เป็นเงินบาท เฉพาะของกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้รวมรายการลูกหนี้อื่นไว้ด้วย 3. ยอดสุทธิ หมายถึง ยอดรวมรายการเจ้าหนี้ (รายการที่ 1.3) หักด้วยยอดรวมรายการลูกหนี้ (รายการที่ 2.3) ซึ่งในกรณีกิจการวิเทศธนกิจ ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศต้องมียอดเท่ากับรายการผลต่างบัญชีระหว่างกัน (รายการที่ 12.3 หรือ 19.3 ตามรายงาน ธพ. 3 ของ กิจการวิเทศธนกิจ ชุดรวมทุกสำนักงาน) และในกรณีกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ ต้องมียอดเท่ากับรายการยอดสุทธิบัญชีระหว่างกัน (รายการที่ 21.1.6 ตามรายงาน ธพ.3 ชุดกิจการวิเทศธนกิจรวมทุกสำนักงาน หรือรายการที่ 14.1.6ตามรายงาน ว.ธ. 3 ชุดรวมทุกสำนักงาน) ธนาคาร....................... รายงานเงินให้กู้ยืมในประเทศของกิจการวิเทศธนกิจจำแนกตามลักษณะลูกหนี้ ณ วันที่......................... หน่วย : พันบาท________________________________________________________________________________________________________________________________________ หลักประกันหนี้ ลักษณะลูกหนี้ __________________________________________________________________ ต่างชาติค้ำประกัน อื่น ๆ รวม อาวัล รับรอง________________________________________________________________________________________________________________________________________1. สาขากิจการจากต่างประเทศ2. กิจการร่วมทุน 2.1 ต่างชาติถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 10 2.2 ต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป3. กิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ 3.1 กิจการที่ใช้ชื่อเดียวกัน 3.2 กิจการที่ใช้ชื่อต่างกัน4. อื่น ๆ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ รวม (เท่ากับยอดรวมใน ว.ธ.3.2 ชุดกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ)________________________________________________________________________________________________________________________________________ ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ........................... (..........................) ตำแหน่ง...........................