ธนาคาร..................... รายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันรวมทุกสำนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ณ. วันที่..................... หน่วย : พันบาท_______________________________________________________________________________________ เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม_______________________________________________________________________________________1. รายการเจ้าหนี้ 1.1 เงินฝาก 1.1.1 ต่ำกว่า 1 ปี 1.1.2 1 ปี 1.1.3 เกินกว่า 1 ปี 1.2 เงินกู้ยืม 1.2.1 ต่ำกว่า 1 ปี 1.2.2 1 ปี 1.2.3 เกินกว่า 1 ปี_______________________________________________________________________________________ 1.3 รวมยอดเจ้าหนี้_______________________________________________________________________________________2. รายการลูกหนี้ 2.1 เงินฝาก 2.2 เงินให้กู้ยืม 2.3 เงินที่โอนไปเป็นทุน_______________________________________________________________________________________ 2.4 รวมยอดลูกหนี้_______________________________________________________________________________________ 3. ยอดสุทธิ (รายการ 1.3-2.4)_______________________________________________________________________________________ เงินที่โอนไปเป็นทุนของสาขาในต่างประเทศ ชื่อสำนักงาน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย....................... ......................... ............................................... ......................... ............................................... ......................... ............................................... ......................... ........................ ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ...................... (.....................) ตำแหน่ง...................... คำอธิบายในการจัดทำรายงาน ยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันรวมทุกสำนักงานในประเทศ (เฉพาะธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาเปิดดำเนินการในต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในต่างประเทศ) ให้ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาเปิดดำเนินการในต่างประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในต่างประเทศ จัดทำรายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันของสำนักงานในประเทศซึ่งรวมกิจการวิเทศธนกิจที่มีกับสำนักงานในต่างประเทศ ณ วันสิ้นเดือน ตามแบบที่กำหนด โดยแยกแสดงเป็นรายการที่เป็นเงินบาทและรายการที่เป็นเงินบาทและรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 1. รายการเจ้าหนี้ หมายถึง รายการที่แสดงว่าสำนักงานในประเทศเป็นลูกหนี้สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ 1.1 เงินฝาก หมายถึง เงินรับฝากจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศและแยกระยะเวลาของเงินฝากตามอายุของสัญญา โดยนับจากวันที่นำฝากจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา 1.2 เงินกู้ยืม หมายถึง เงินกู้ยืมจากสำนักงานทั้งปวง ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการเจ้าหนีอื่น ๆ ด้วยและแยกระยะเวลาของเงินกู้ยืมตามอายุสัญญา โดยนับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา 2. รายการลูกหนี้ หมายถึง รายการที่แสดงว่าสำนักงานในประเทศเป็นเจ้าหนี้สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ 2.1 เงินฝาก หมายถึง เงินฝากที่สำนักงานในประเทศฝากไว้กับสำนักงานทั้งปวง ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ 2.2 เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินที่สำนักงานในประเทศให้กู้ยืมแก่สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการลูกหนี้อื่น ๆ ด้วย 2.3 เงินที่โอนไปเป็นทุน หมายถึง เงินที่ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ โอนไปให้สาขาในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นเงินทุนดำเนินการตามเงื่อนไขเปิดสาขาของทางการต่างประเทศ(Fund Allocated) ทั้งในรูปของเงินฝากและเงินให้กู้ยืม 3. ยอดสุทธิ หมายถึง ยอดรวมรายการเจ้าหนี้ (รายการที่ 1.3) หักด้วยยอดรวมรายการลูกหนี้ (รายการที่ 2.4) ธนาคาร........................... รายงานเงินกู้ยืมของกิจการวิเทศธนกิจ รวมทุกสำนักงาน ณ.วันที่.......................... [ ] กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศ [ ] กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ หน่วย : พันบาท _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ เงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาท เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ประเภทผู้ให้ยืม เกินกว่า เกินกว่า เกินกว่า เกินกว่า รวม จ่ายคืนเมื่อ ไม่เกิน 3 เดือน 6 เดือน ระยะ เกินกว่า จ่ายคืนเมื่อ ไม่เกิน 3 เดือน 6 เดือน ระยะ เกินกว่า ทวงถาม 3 เดือน แต่ไม่เกิน แต่ไม่ถึง 1 ปี 1 ปีขึ้นไป ทวงถาม 3 เดือน แต่ไม่ถึง แต่ไม่ถึง 1 ปี 1 ปีขึ้นไป 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน 1 ปี _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1. กระทรวงการคลัง2. ธนาคารแห่งประเทศไทย3. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา4. ธนาคารพาณิชย์5. กิจการวิเทศธนกิจ6. ธนาคารออมสิน7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย10. บุคคลผู้ส่งของออกนอกประเทศฯ11. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนา หรืออยู่ในต่างประเทศ12. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศและมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย13. นิติบุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด14. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ รวม_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ.............................. (............................) ตำแหน่ง............................. คำอธิบายในการจัดทำรายงานเงินกู้ยืมของกิจการวิเทศธนกิจ ให้กิจการวิเทศธนกิจจัดทำรายงานเงินกู้ยืม ณ วันสิ้นเดือน เป็นรายงานรวมทุกสำนักงาน โดยแยกแสดงเป็น 2 รายงาน คือ รายงานสำหรับกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ โดยทำเครื่องหมาย [X] ที่มุมบนด้านขวาและแยกแสดงเป็นเงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาท และเงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และแยกระยะเวลาของเงินกู้ยืมตามอายุสัญญา โดยนับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา ทั้งนี้ ให้จำแนกประเภทผู้ให้กู้ยืมตามนัยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2535 เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์ และฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนผู้ให้กู้ยืมประเภทนิติบุคคล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้กำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ 1. กระทรวงการคลัง 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 3. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 4. ธนาคารพาณิชย์ 5. กิจการวิเทศธนกิจ 6. ธนาคารออมสิน 7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 10. บุคคลผู้ส่งของออกนอกประเทศที่ต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเป็นค่าของตามกฏหมาย ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 11. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ 12. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 13. นิติบุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 14. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ หมายเหตุ เฉพาะกิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดเท่านั้นที่กู้ยืมเงินจากแหล่งต่อไปนี้ได้ คือ (1) กู้ยืมเป็นเงินบาทระหว่างธนาคาร (ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย) เฉพาะเพื่อปรับสภาพคล่อง ในการทำธุรกิจวันต่อวันเท่านั้น (2) บุคคลผู้ส่งของออกนอกประเทศที่ต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเป็นค่าของตาม กฏหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ยังมีต่อ)