1 สิงหาคม 2549 เรียน ผู้จัดการ ศูนย์บริหารเงิน ที่ ฝกช.(21)ว.7/2549 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ด้วยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ) เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินสิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549ส่วนกำกับการแลกเปลี่ยนเงินฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อสายตลาดการเงินโทรศัพท์ 0-2283-5199 0-2283-5151 ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน (ฉบับที่ 2) ___________________________ อาศัยตามอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน(5) ของข้อ 5 แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "(5) จัดให้มีการบันทึกบัญชีทุกรายการให้เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ว่าตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ รายการบัญชีดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ" ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ) เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) _________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) และ (4) ของข้อ 8 แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "(3) การรับซื้อหรือขายเช็คเดินทาง หรือจ่ายเงินตราให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศทุกครั้ง บริษัทรับอนุญาตต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อ ขาย หรือการจ่ายเงินตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ก) วันที่ซื้อหรือขาย (ข) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า (ค) ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ (ง) อัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย (จ) ยอดรวมเงินบาท (ฉ) เลขหมายลำดับของหลักฐาน (ช) เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอื่น (เฉพาะกรณีขายเช็คเดินทางให้ลูกค้า) ให้บริษัทรับอนุญาตมอบหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายเช็คเดินทาง หรือการจ่ายเงินตราดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตน โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ (4) บริษัทรับอนุญาตต้องจัดให้มีสมุดบัญชี และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายเช็คเดินทาง หรือการจ่ายเงินตราให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศทุกชนิด ทุกสกุล ให้เรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ” ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ) เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน