บล.เคเคเทรด ระบุในบทวิเคราะห์ฯในเชิงกลยุทธ์แนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์(AI)ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 18.00 บาท มองว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองจำกัด และได้แนะนำสำหรับการลงทุนระยะสั้นไปตั้งแต่ 31 ม.ค.57 ซึ่งที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 17% สะท้อนให้เห็นว่าธีมดังกล่าวยังเป็นธีมหลักของตลาดอยู่ ดังนั้นเก็งกำไรต่อ
AI ที่จะมีปัจจัยหนุนที่จะจำกัด Downside ของราคาหุ้นจากการที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดปี 56 ที่ 2 บาท หรือคิดเป็น Dividend Yield สูงถึง 12%
กำไรปกติปี 56 ของ AI เพิ่มขึ้น 34%YoY เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจไบโอดีเซล(AIE) ที่พลิกจากผลขาดทุน 41 ล้านบาทในปี 55 มาเป็นกำไรสุทธิ 201 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจลูกถ้วยซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีกำไรที่เติบโตต่อเนื่อง หลังจากบริษัทเพิ่มสัดส่วนการขายลูกถ้วย High Margin ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 11% ในปี 55 เป็น 13% ในปี 56
ด้านกำไรสุทธิ 4Q56 ดีกว่าคาดเล็กน้อย เป็นผลมาจากการรับรู้กำไรจากการขายหุ้น AIE ที่มากกว่าคาด ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 4Q56 สูงถึง 738 ล้านบาท และทำให้กำไรสุทธิทั้งปี 56 สูงเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท เพิ่มเกือบ 5 เท่าจากปี 55