เมื่อเวลา 10.09 น. IRPC พุ่ง 4.26% เพิ่มขึ้น 0.12 บาท มาที่ 2.94 บาท มูลค่าการซื้อขาย 117.64 ล้านบาท จากราคาเปิด 2.86 บาท ราคาสูงสุด 2.94 บาท และราคาต่ำสุด 2.84 บาท
บล.ทรีนีตี้ คาดว่า บมจ.ไออาร์พีซี [IRPC] รายงานกําไรสุทธิไตรมาส 3/69 ที่ 7,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149% QoQ และกว่า 2,000% YoY หนุนโดย Net Inventory Gain รวม Realized Hedging ราว 2.5 พันล้านบาท เทียบกับขาดทุน 3.7 พันล้านบาทใน ไตรมาส 2/69 ขณะที่ Market GIM คาดเพิ่มเป็น 19.5 ดอลลาร์/บาร์เรล จาก 17.12 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงหนุน Diesel Crack Spread แข็งแกร่ง และต้นทุน Crude Premium, Freight และ Insurance ลดลง แม้ Crude Run ลดลงและธุรกิจปิโตรเคมีอ่อนตัว
มองไปข้างหน้าคาดกําไรปกติไตรมาส 4/69 อยู่ที่ 23 พันล้านบาท ชะลอตัว QoQ จาก Market GIM ที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ประกอบกับธุรกิจปิโตรเคมียังคงเผชิญแรงกดดันจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและ Product Spread ที่อยู่ในระดับต่ำ
ในเชิงพื้นฐาน ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 70 เป็น 3.00 บาท จากเดิม 2.24 บาท อิง PBV ที่ 0.7 เท่า จากเดิม 0.6 เท่า พร้อมปรับคำแนะนำขึ้นเป็น Trading Buy จากเดิม ถือ สะท้อนแนวโน้มกําไร ไตรมาส 3/69 ที่ยัง แข็งแกร่งจากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง และการกลับมารับรู้ Stock Gain
โดย วรินทร ศิรินอก