สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) จำนวน 6 หลักทรัพย์ อ้างอิง ดัชนีราคา SET50 Index, บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC), บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC), บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บมจ. โอสถสภา (OSP) และบมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลัก ทรัพย์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้
DW อ้างอิง จำนวน ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ เทรดวันแรก ครบกำหนดอายุ
(ล้านหน่วย) (บาท/จุด) (หน่วย : จุด)
S5028C2112D SET50 Index 47.00 980 0.03571 : 1 5 ต.ค.64 5 ม.ค.65
SPRC28C2202A SPRC 120.00 12.00 4.5 : 1 5 ต.ค.64 21 ก.พ.65
KTC28C2202A KTC 55.00 66.50 11.5 : 1 5 ต.ค.64 21 ก.พ.65
PTTE28C2202A PTTEP 44.00 144.00 20 : 1 5 ต.ค.64 21 ก.พ.65
OSP28C2202A OSP 75.00 41.50 9.8 : 1 5 ต.ค.64 21 ก.พ.65
JMT28C2202A JMT 109.00 55.50 19 : 1 5 ต.ค.64 21 ก.พ.65
ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)
ดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures Series ID S50Z21 ที่ ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ แต่ผู้ ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564