นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ S50H21 ปรับฐานอ่อนตัวลง โดยดัชนีฯ ภาคบ่ายร่วงลงกว่า 15 จุด รับแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์ ภายหลังจากเปิด เผยผลประกอบการออกมาแย่ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มแบงก์ราคาหุ้นได้ขยับขึ้นจากคาดการณ์ว่าผลประกอบการไม่น่าจะออกมาแย่ มากนัก ทำให้มีแรงขายสลับออกมา
ขณะที่นักลงทุนยังเพิ่มความระมัดระวัง หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งสัญญาณชัดเจนในการทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยว กับหลักทรัพย์ที่มี Free Float ต่ำ และปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคำนวณดัชนี จากเดิมที่ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณ (Full Market Capitalization) เป็นการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted Market Capitalization) เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนสภาพการณ์ตลาดได้ดีมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับสากล ทำให้หุ้น DELTA และหุ้นที่มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ อย่าง BAY เริ่มถูกลดน้ำหนักการลงทุนลง ทำให้สัญญาณ S50 Index Futures ในภาพรวมอ่อนตัวลง
แนวโน้มสัปดาห์หน้า คาดว่าน่าจะเห็นการอ่อนตัวลงต่อจากแรงขายสลับออกมาค่อนข้างมาก รวมถึงผลประกอบการกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ที่ออกมาแย่ตามคาดการณ์ ก็อาจจะทำให้ผลประกอบการหุ้นตัวอื่นๆ มีแนวโน้มออกมาไม่ดีตามไปด้วย ให้แนวรับที่ 909-919 จุด หากดัชนีอ่อนตัวลงมาระดับดังกล่าวแนะ เข้าซื้อ เพื่อทำกำไรจากการรีบาวด์ ให้แนวต้านไว้ที่ 953 จุด ถ้าหากดัชนีไม่ผ่านระดับดัง กล่าวจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางการฟื้นตัวอย่างจำกัด แนะให้เปิดสถานะขายในโซนดังกล่าว
ราคาทองคำวันนี้ทรงตัวในกรอบ แม้มีแรงขายออกมาบ้าง แต่กระทบต่อราคาทองคำไม่มากนัก โดยมองราคาทองคำในสัปดาห์ หน้าให้จับตานางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ที่จะมีการหารือมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ เพื่อเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ว่าจะมีรายละเอียดหรือความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้ามีรายละเอียดที่ส่งผล ต่อความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวขึ้นได้ มองว่าดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าได้ต่อ กดดันราคาทองคำย่อตัวลง แต่หากรายละเอียด ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นแต่เป็นลักษณะของการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทำให้ทิศทางเงินเฟ้อขยายตัวขึ้น ก็มองว่าจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะที่ป้องกันเงินเฟ้อ ก็น่าจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ต่อ
ประกอบกับให้จับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า เพื่อดูการประเมินทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึง การส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงิน เกี่ยวกับอตราดอกเบี้ยและมาตรการ QE ในระยะถัดไป
ให้แนวรับที่ 1,840-1,856 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ หากไม่หลุดยังมองทิศทางเป็นบวกในระยะสั้น มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปหา แนวต้านบริเวณ 1,881-1,896 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แต่หากระยะสั้นราคาดีดตัวข้นไปก่อน อาจมีแรงซื้อไม่มากพอ แนะนำระดับ 1,875- 1,881 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แบ่งขายออกมาบาส่วนและกลับมาเข้าซื้อใหม่หากไม่หลุดแนวรับ
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 936.73 จุด ลดลง 11.85 จุด, -1.25%
ปริมาณ สถานะคงค้าง
Total Market 522,789 2,584,967
Total Futures 515,825 2,522,087
SET50 Index 233,872 341,459
Sector Index - -
Single Stock 252,570 2,067,947
Precious Metal 25,976 50,513
- GF10 4,234 16,942
- GF50 13 1,126
- Gold Online 21,512 30,642
- Silver Online 217 1,803
Deferred Precious Metal - 2
- GOLD-D - 2
Currency 3,153 62,109
Interest Rate - -
Agriculture 254 57
- Japanese Rubber 240 37
- RSS3D 14 20
- RSS3 - -
Total Options 6,964 62,880
call 3,371 18,673
Put 3,593 44,207
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ
Futures -5,379 -8,020 +13,399
Options -75 +40 +35