นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 7,246 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 530.68 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ 300 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ และ (3) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 597.50 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 545.63 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 468.86 ล้านบาท รวมถึง การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 711.98 ล้านบาท
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2557
ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) ที่ครบกำหนด จำนวน 32,603.29 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 17,603.29 ล้านบาท และ (2) การออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 15,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น
1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2557
ในเดือนสิงหาคม 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 14,512.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 916.61 ล้านบาท ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 381.38 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 78.25 ล้านบาท และดอกเบี้ย 303.13 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 535.23 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 374.49 ล้านบาท ดอกเบี้ย 148.70 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 12.04 ล้านบาท
1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 13,595.50 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) ทั้งจำนวน โดยแบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 10,738.77 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 2,856.73 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนสิงหาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 7,864 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนสิงหาคม 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) เป็นเงิน 16,000 ล้านบาท
2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน อัตราดอกเบี้ยคงที่วงเงิน 26,293.25 ล้านเยน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการแปลงเป็นหนี้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ประหยัดต้นทุนได้ 1,653.74 ล้านบาท
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512
--กระทรวงการคลัง--