กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,664 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,680 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.73 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,450 บาท กับ 23,550 บาท และกลับมาปิดที่ 23,500 บาท กับ 23,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 2,572 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,396 คู่สัญญา และ Silver Futures (ไม่มีการซื้อขาย) Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.6% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.1% และ Silver Futures (ไม่เปลี่ยนแปลง) GFG13 ปิด 23,800 บาท และ GFJ13 ปิด 23,930บาท GF10G13 ปิดที่ 23,800 บาท GF10J13 ปิดที่ 23,930 บาท SVG12 (ไม่มีการซื้อขาย)
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 18.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,681.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 99.3 เซ็นต์ ที่ระดับ 32.17 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,328.09 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 37 เซ็นต์/บาร์เรลปิดที่ระดับ 97.94 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 44 จุด ปิดที่13,910.42 จุด
ข่าวที่สำคัญ
Kitco, TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, MarketWatch, Business Times Online — World, AFP
***เมื่อคืนนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นทันที 10 เหรียญหลังการประกาศจีดีพีไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐ ออกมาแย่กว่าที่คาด ส่งผลให้มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดทองคำอย่างมหาศาล จากระดับ 1,666 เหรียญ ขึ้นไปบริเวณ 1,676 เหรียญ และไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,683 เหรียญ ประกอบกับการแถลงนโยบายของเฟดหรือ FOMC ยังคงรักษานโยบายผ่อนคลายการเงินในการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 8.5 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือนไว้เช่นเดิม
***เฟดไม่ได้แถลงว่าจะเข้าซื้อพันธบัตรเป็นระยะเวลาถึงเมื่อใด แต่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจให้อัตราการว่างงานลดลงแตะระดับ 6.5% ซึ่งผลการลงมติอยู่ที่ 11 ต่อ 1 โดยประธานเฟดสาขาแคนซัสไม่เห็นด้วยในครั้งนี้ โดยกล่าวว่าการผ่อนคลายการเงินของเฟดอาจนำไปสู่สภาวะทางการเงินที่ไม่สมดุลและทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น
***ในวันศุกร์ที่จะมีการประกาศ Non-farm payroll สหรัฐจะเป็นจุดสนใจ ซึ่งการจ้างงานในเดือนมกราคมดูเหมือนจะทรงตัว จากการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับปานกลาง แม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องการต่อสู้ทางด้านงบประมาณที่อาจทำให้การฟื้นตัวหยุดชะงัก
***นอกจากนี้ มีรายงานว่า เครื่องบินเจ๊ทของกองทัพอากาศอิสราเอลเข้าโจมตีทางอากาศพาหนะที่บรรทุกอาวุธซึ่งกำลังเดินทางจากซีเรียไปยังเลบานอน ซึ่งข่าวดังกล่าวอาจเป็นการเพิ่มความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำเช่นกัน
***อีกทั้งมีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนปรับตัวสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีปรับตัวลดลง ส่งผลให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน และ ณ ขณะนี้เคลื่อนตัวใกล้บริเวณระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์
***เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการคลังของอินเดียกล่าวกับรอยเตอร์สเมื่อวานนี้ว่า ณ ขณะนี้ รัฐบาลอินเดียไม่ได้วางแผนอะไรเพิ่มเติมทางด้านภาษี หรือแม้จะจำกัดการนำเข้าทองคำ เนื่องจากรัฐบาลรอผลกระทบของการเพิ่มภาษีล่าสุด
***LBMA ระบุว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ปริมาณเฉลี่ยของทองคำที่ส่งผ่านบัญชีในแต่ละวันปรับตัวสูงขึ้น 12.8% และซิลเวอร์ปรับตัวสูงขึ้น 28%
***สภาคองเกรส เปิดเผยว่าจะยังไม่เก็บภาษีคนรวย จนกว่าจะมีมติผ่านร่างงบประมาณ จากข้อเสนอที่เรียกว่า “No budget, no pay”
***เจอร์รี่ บราวน์ ผู้ว่าการฝ่ายปกครองรัฐแคลิฟอร์เนีย จากพรรคเดโมแครต ชี้ให้เห็นว่า การเพิ่มงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการขาดดุลนั้นได้ส่งผลให้ประเทศได้รับผลกระทบด้านงบประมาณ เนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มภาษีคนรวยเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั่นเอง นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ภาษีคนรวย จะส่งผลให้แคลิฟอร์เนีย เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงในสหรัฐด้วย
***เกิดความสงสัยในกลุ่มตลาดนักวิเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิจัยรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองว่า เยอรมนีได้สูญเสียความเชื่อมั่นในกลุ่มธนาคารกลางสหรัฐ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ที่มีความกังวลเกี่ยวกับทองคำที่พวกเขาถือครองไว้ให้เยอรมนี
***นายดรากี ประธานอีซีบีจะเข้าประชุมกับกลุ่มผู้กำหนดกฎหมายของสเปนในกรุงแมดริดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยนายดรากีได้รับเชิญจากสเปนหลังจากที่เขาคุยกับธนาคารกลางเยอรมนีเพื่อปกป้องแผนการเข้าซื้อพันธบัตร
***อ้างอิงจากอีซีบี มีการคาดการณ์ว่า ธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซนจะมีการคุมเข้มในกฎการให้กู้ยืมมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า แม้ว่ากลุ่มธนาคารต่างๆ จะได้รับสิทธิ์ในการจัดหาเงินแล้วก็ตาม
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 185K ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 192K
- Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 3.1% ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ -0.1%
- Advance GDP Price Index q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 2.7% ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ 0.6%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 2.8M ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5.9M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 330K คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 362K
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.0% คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.1%
- Employment Cost Index q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.4% คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.6%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.4% คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่าเดิมที่ 0.4%
- Federal Funds Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.25% คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่าเดิมที่ 0.25%
- FOMC Statement
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ข่าวตัวเลข GDP ประกาศออกมาแย่กว่าที่คาดอย่างมาก เกิดแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคำอย่างมากทำให้ราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,683 เหรียญโดยประมาณ ราคาทองคำเมื่อวานในตลาดนิวยอร์กปิดที่ระดับ 1681.6 เหรียญ ในวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจทางสหรัฐฯที่จะออกมี Core PCE Price Index, Personal Spending, Chicago PMI ซึ่งตลาดคาดการณ์ออกมาดีขึ้นทุกตัว ในขณะที่ Unemployment Claims การรับสวัสดิการคนว่างงานคาดว่าจะแย่ลง 32,000 ตำแหน่ง และในวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลข Non-farm employment Change คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 6,000 รายเท่านั้น แต่ในส่วนของอัตราการว่างงานคาดว่าจะเท่าเดิมที่ 7.8%
MTS Gold ได้วิเคราะห์ไว้ว่านักลงทุนควรที่จะปิดสถานะ Short และเปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรตั้งแต่เมื่อวาน ซึ่งถ้าเปิดสถานะ Long ไปแล้วก็ให้หาจังหวะการทำกำไรในวันนี้ บริเวณ 1,680 — 1,685 เหรียญ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways มากกว่าในกรอบ 1,673 — 1,683 เหรียญ จึงเป็นการแนะนำให้หาจังหวะเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,720 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,900 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,820 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Silver Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 950 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัว คาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,675 — 1,683 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ให้เข้าซื้อตั้งแต่เมื่อวาน เพิ่มพอร์ท Position 15%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ซื้อเพิ่มประมาณ 10 — 15%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง